关于临泉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

关于临泉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

——2017年1月17日在临泉县第十七届人民代表大会

第一次会议上

临泉县财政局局长  尚虎林

各位代表：

受县政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案向大会报告，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、过去五年和2016年财政工作回顾

过去五年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的关心支持下，财政部门认真贯彻执行党和国家的方针政策，深化财税体制改革，创新理财思路，发展经济，培植财源，增收节支。全县财政收入完成549557万元，年均增长18.5%，财政收入平稳增长；财政支出完成2591524万元，年均增长10.3%，财政保障能力逐年增强。

2016年，财政部门积极主动适应经济发展新常态，坚持“速度拼领先、总量拼进位”的总基调，围绕“富民强县、安居乐业”的临泉梦，着力实施“三大推进”“五条路径”“十大工程”，坚决打赢脱贫攻坚战，为全县经济社会发展，提供了坚实的财力保障，圆满完成了十六届人民代表大会第六次会议批准的预算任务。

（一）财政收入完成情况

1. 一般公共预算收入

2016年一般公共预算收入完成154279万元，占年度预算151000万元的102.2%，超收3279万元，同比增收33590万元，增长27.8%。其中上解中央预算收入完成54665万元，占年度预算55679万元的98.2%，同比增收13296万元，增长32.2%；地方预算收入完成99614万元，占年度预算95321万元的104.5%，同比增收20294万元，增长25.6%。

（1）一般公共预算收入主要项目完成情况（见附件1）

（2）国税、地税、财政三部门财政收入完成情况

国税局完成66450万元，占年度预算73000万元的91%，受营改增和结构性减税等因素影响，当年短收6550万元，同比增收22548万元，增长51.4%，占财政总收入的43.1%。

地税局完成62373万元，占年度预算52500万元的126.4%，当年超收9873万元，同比增收9166万元，增长17.2%，占财政总收入的40.4%。

财政局完成25456万元，占年度预算25500万元的99.8%，因营改增划出，当年短收44万元，同比增收1876万元，增长8%，占财政总收入的16.5%。

（3）县本级、乡镇（街道）财政收入完成情况

县本级完成117684万元，占年度预算125685万元的93.6%，同比增收19754万元，增长20.2%，占财政总收入的76.3%。

乡镇（街道）完成36595万元，占年度预算25315万元的144.6%，同比增收13836万元，增长60.8%，占财政总收入的23.7%。

2. 政府性基金收入

2016年政府性基金收入完成224451万元，同比增收78333万元，增长53.6%。其中土地出让金收入完成216296万元，占年度调整预算180377万元的119.9%，同比增收70872万元，增长48.7%。

（二）财政支出

1. 一般公共预算支出完成情况

2016年一般公共预算支出完成627196万元，同比增支19722万元，增长3.2%。其主要项目执行情况（见附件2）。

2. 政府性基金支出

2016年政府性基金支出完成268984万元，占年度调整预算237888万元的113.1%，同比增支111832万元，增长71.2%。其中土地出让金支出完成252893万元，占年度调整预算180377万元的140.2%，同比增支106681万元，增长73%。

（三）财政收支平衡情况

按现行财政体制结算，当年结余1740万元。

（四）财政工作开展情况

1. 着力抓好财政收入。2016年面对经济下行压力和结构性减税等多种因素影响，全县财税干部认真执行国家财政税收政策，全面推进“营改增”改革。依法治税，应收尽收，足额入库，全年财政收入完成154279万元，增长27.8%。财政收入再上新台阶，在全省76个县区中总量第46位、增幅第6位，在全市8个县市区中总量第5位、增幅第3位，实现了历史新跨越。

2. 着力构建财力保障。2016年一般公共预算支出完成627196万元。支出结构优化，重点支出得到保障。用于保工资、保运转的基本支出257890万元，占财政支出的41.1%；用于民生支出232324万元，占财政支出的37.1%；用于社会事业发展和城乡一体化建设支出136709万元，占财政支出的21.8%。

3. 着力聚焦脱贫攻坚。争取上级扶贫资金24673万元；按照县本级当年地方财政收入增量的20%以上增列专项扶贫资金预算4100万元；在符合规定的前提下，部门安排的涉农项目资金原则上不低于40%以上优先投向贫困村和贫困人口，安排资金30770.1万元；清理收回的存量资金中可统筹使用部分，确保50%以上用于脱贫攻坚，安排资金13224万元。

4. 着力创新金融服务。一是2016年三项基金安排23550万元，其中工业基金12300万元、农业基金8850万元、商贸基金2400万元，用于支持工业、农业、商贸经济发展。二是为236家中小企业提供担保贷款 105988万元，切实解决企业融资难、成本高的问题。三是实施金融扶贫工程。设立小额扶贫贷款风险补偿金，引导贫困户带资入股和户贷户用等方式，发放小额扶贫贷款14638万元，2946户建档立卡贫困户受益，每户每年可增加收入3600元。高效管理贫困村集体经济发展资金6720万元，96个贫困村年可获得集体经济收益672万元。

5. 着力防范债务风险。2016年省财政厅下达我县地方政府债务限额296346万元，已按规定报经县人大常委会批准。年末预计债务余额271800万元，债务率36 %，新增债务率8.6%，逾期债务率4.1%，债务风险可控。

6. 着力提高管理水平。一是认真落实中央八项规定，按照厉行节约，反对浪费的要求，严肃财经纪律，严禁私设小金库，严禁滥发奖金津补贴，继续压缩一般性支出，“三公”经费只减不增，全年“三公”经费支出1771万元，下降2.8%。二是继续加强国库集中支付平台信息化建设，2016年通过国库集中支付276611万元，财政资金支付安全快捷。三是各项涉农补贴资金77146万元，通过一卡通及时发放到户。四是全面推进预决算信息公开。政府预决算、部门预决算和“三公”经费，按规定向社会公开，自觉接受社会各界的监督，打造阳光财政。五是加强财政干部队伍建设。扎实开展“两学一做”学习教育。认真贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，教育全县财政干部坚持廉洁自律、警钟长鸣，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，依法办事，更好地服务群众、服务发展。

过去的一年，较好地完成财政预算任务，但在预算执行中还存在一些困难和问题：一是财政收入总量偏小；二是财政收入的增量主要靠房地产、政府性投资等拉动，工业经济占比不高；三是财政收支矛盾依然突出，财政保障主要依靠上级转移支付；四是部分单位预算执行进度较慢，一些重大投资项目开工不及时，支出责任不强，资金使用效益不高；五是部分单位经费支出不规范现象时有发生；六是部分单位逾期债务化解进度较慢等。对此，我们将研究对策，采取有效措施加以解决。

二、未来五年和2017年财政工作

到2021年，财政收入将突破300000万元。

（一）2017年财政预算草案

2017年预算编制工作，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神，坚持稳中求进的总基调，推进财税体制改革，按照《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》的要求，紧紧围绕县委县政府中心工作，加强预算管理，依法征收，调整优化支出结构，大力支持精准扶贫，保障和改善民生，加大财政资金统筹力度，保障重点支出需要，提高财政资金绩效。

1. 财政收入预算安排

（1）一般公共预算收入。2017年一般公共预算收入安排190000万元，争取完成200000万元。一般公共预算收入安排（见附件3）。

（2）上级转移支付补助收入安排387776万元。

（3）政府性基金收入预算安排。2017年政府性基金收入预算安排119380万元，其中土地出让金收入预算安排116400万元。

（4）社会保险基金收入预算安排27000万元。

2. 财政支出预算安排

（1）一般公共预算支出安排。2017年一般公共预算支出安排496857万元，增长11.3%。地方财政收入预算安排109081万元；上级转移支付补助支出安排387776万元，其中用于基本支出120000万元，民生工程配套支出28000万元，公检法司支出2981万元，义务教育均衡发展33034万元，城乡居民养老保险23520万元，新型农村合作医疗52840万元，乡镇（街道）转移支付15000万元，扶贫攻坚、农村道路畅通工程等项目安排112401万元（见附件4）。

（2）政府性基金支出预算安排。2017年政府性基金支出预算安排119380万元，其中土地出让金支出预算安排116400万元。

（3）社会保险基金支出预算安排27000万元。

（二）2017年财政重点工作

1. 强化征管，确保财政收入持续增长。一是全面深入开展税源普查，了解掌握重点企业和纳税大户生产经营情况，科学合理研判财政收入走势。二是依法征收，建立健全监督机制，严厉打击偷税、漏税、骗税等违法行为。三是制定财政收入考核体制结算办法，建立健全财政收入增长的长效机制。加大乡镇（街道）转移支付力度，增强乡镇（街道）自我发展的内生动力。四是加强协税护税，广泛宣传税法，增强公民自觉纳税的意识。

2. 强化措施，确保财政支出保障有力。一是积极争取上级转移支付补助和债券资金。二是做大做强“蛋糕”，增加地方财政收入。三是加大土地出让金征收力度。四是整合统筹项目资金，集中财力办大事。五是盘活存量，用好增量，把有限的资金用在刀刃上。六是拓宽融资渠道，为全县经济社会发展提供财力保障。

3. 强化重点，确保社会事业协调推进。一是优先安排拨付民生支出，支持三农、美丽乡村建设。二是合力脱贫攻坚，整合一切可以整合的资金，用于精准扶贫、精准脱贫。三是加大对教育投入，推动义务教育均衡发展，改善办学条件，提高教学质量。四是加强医疗卫生事业建设，落实健康扶贫政策，不断完善城乡居民基本医疗保险制度，实现病有所医，切实解决人民群众看病难、看病贵的问题。五是巩固完善社会保障体系，实现城乡居民养老保险制度全覆盖，提高城乡居民收入。六是加强村级组织建设，建立村级经费正常增长保障机制，及时拨付村干部报酬、村级办公经费等村级补助资金。七是实施文化强县战略，挖掘传承民间杂技艺术，发展文化事业。八是加强地方政府债务管理，年度债务限额按规定提请县人大常委会批准，建立预警机制，防范债务风险。九是加强法制建设，加大对政法保障经费的投入，加强毒品整治，坚决打击各种违法犯罪行为，保护人民财产安全，建设平安临泉。十是加大节能减排投入，治理大气污染，改善人居环境，建设环境友好型、资源节约型社会。

4. 强化监管，确保财政管理依法规范。一是严格执行《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》，严格执行中央八项规定，把纪律和规矩挺在前面。二是加强财政监督，健全内控制度，定期检查预算执行情况，硬化预算约束。三是加强审计监督，对审计发现的问题认真整改到位。四是实行预决算公开全覆盖，自觉接受社会各界的监督，实现财政资金分配和使用的公开透明。五是严格执行国库集中支付制度，强力推进公务卡结算。六是继续压缩一般性支出和“三公”经费。七是坚决查处私设小金库和账外账。八是认真落实县人大决议、决定和提案，定期向县人大常委会报告工作。

5. 强化考评，确保财政绩效有效提升。一是对预算编制和支出实行绩效评价，把绩效评价和预算编制紧密结合，推行零基预算，建立退出机制。二是对社会关注度高的脱贫攻坚、民生工程、政府性投资等重点项目资金进行绩效评价。三是采取自评、互评和第三方评价相结合的办法，压实部门支出责任，对重点工程推进慢、资金使用效益不高和结转资金大的单位，收回存量资金，并建立约谈和问责追究制度，实现绩效评价的常态化。

各位代表，2017年是实现“十三五”目标的关键之年，面对财政改革与发展的艰巨任务，我们将在县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协和社会各界的监督，更好地发挥财政职能作用，围绕中心，服务大局，不忘初心，奋发有为，“速度拼领先、总量拼进位”“奋力跻身皖北县域经济第一方阵”，为推动全县经济发展、社会和谐稳定做出积极贡献。

附件：1. 2016年一般公共预算收入完成情况表

2. 2016年一般公共预算支出完成情况表

3. 2017年一般公共预算收入表

4. 2017年一般公共预算支出表

附件1

2016年一般公共预算收入完成情况表

附件2

2016年一般公共预算支出完成情况表

附件3

2017年一般公共预算收入表

 

附件4

2017年一般公共预算支出表