关于临泉县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

关于临泉县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

——在临泉县第十六届人民代表大会第六次会议上

临泉县财政局 尚虎林

各位代表：

受县政府委托，现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案向大会报告，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的关心支持下，财政部门深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神，实施积极的财政政策，按照稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的要求，紧紧围绕“富民强县、安居乐业”的临泉梦，增收节支，攻坚克难，扎实工作，较好地完成了县十六届人大第五次会议确定的目标任务，为全县经济持续健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。

（一）财政收入完成情况

1.公共财政收入

2015年公共财政收入完成120689万元，占年度预算115486万元的104.5%，超收5203万元，同比增收18416万元，增长18%。其中上解中央财政收入完成41368万元，占年度预算40141万元的103.1%，同比增收5846万元，增长16.5%；地方财政收入完成79321万元，占年度预算75345万元的105.3%，同比增收12570万元，增长18.8%。其收入项目完成情况见附表（一）。

（1）征收部门财政收入完成情况

国税部门完成43902万元，占年度预算41086万元的106.9%，超收2816万元，同比增收7535万元，增长20.7%，占财政总收入的36.4%。

地税部门完成53207万元，占年度预算50000万元的106.4%，超收3207万元，同比增收4128万元，增长8.4%，占财政总收入的44.1%。

财政部门完成23580万元，占年度预算24400万元的96.6%，同比增收6753万元，增长40.1%，占财政总收入的19.5%。

（2）县本级、乡镇（街道）财政收入完成情况

县本级财政收入完成97930万元，占年度预算97190万元的100.8%，同比增收14628万元，增长17.6%，占财政总收入的81.2%。

乡镇（街道）财政收入完成22759万元，占年度预算18296万元的124.4%，同比增收3788万元，增长20%，占财政总收入的18.8%。

2.政府性基金收入

2015年政府性基金收入完成146118万元，占年度预算81545万元的179.2%，增长163.7%。

（二）财政支出完成情况

1.公共财政支出

2015年公共财政支出完成607474万元，占年度预算503761万元的120.6%，同比增支134838万元，增长28.5%。其支出项目见附表（二）。

2.政府性基金支出

2015年政府性基金支出完成157152万元（含省追加专项），占年度预算81545万元的192.7%，增长116%。

（三）财政收支平衡情况

按现行财政体制结算，当年略有结余。

（四）财政工作开展情况

1.财政收入平稳增长。2015年面对经济下行压力和结构性减税等多种因素影响，认真分析经济形势，采取有力措施，财政收入在全市五个县市中总量第4名，增幅第2名。财税部门依法治税，履职尽责，应收尽收，足额入库，实现了财政收入的平稳增长。

2.建立财力保障机制。2015年，财政支出完成607474万元，其中用于保工资、保运转基本支出209343万元，占财政总支出的34.5%；用于民生工程支出196105万元（县配套21014万元），占财政总支出的32.3%；用于社会事业发展和城乡一体化建设支出202026万元，占财政总支出的33.2%。实现了保工资、保运转、保民生等重点支出需要。

3.财政惠农成效明显。全力推进美丽乡村建设，深化精准扶贫，推进城乡一体化建设，农村综合改革全面推进，涉农补贴“三合一”打卡发放到户，农业农村建设步伐加快，农村基础设施和生产条件持续改善，现代农业加速推进，城乡发展趋向均衡。

4.盘活存量用好增量。按照国务院（国办发[2014]70号）和省市有关文件要求，通过自查、互查、重点检查和审计，全年累计收回2年以上结余资金31583.1万元，把有限的资金用在刀刃上，用于县交通、棚户区改造等民生重点工程支出。

5.完善向县人大报告工作制度。按照《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》规定，2015年1月在县人代会上作了《关于临泉县2014年财政预算执行情况和2015年预算草案的报告》，2015年9月在县人大常委会上作了《关于临泉县2014年财政决算和2015年上半年预算执行情况的报告》，2015年11月向县人大常委会作了《关于调整2015年预算支出的报告》、《关于临泉县2015年政府性投资项目资金使用管理情况的报告》、《关于临泉县2015年盘活存量资金工作的报告》、《关于临泉县2015年地方政府债务限额的报告》。这些报告得到了县人大常委会的审查批准。对人大代表的提案认真办理，主动向人大代表征求意见和建议，得到人大代表的满意和好评。

6.提高财政管理水平。一是注重预算决算信息公开工作。在政府网站和部门门户网站公开预决算和“三公”经费信息，打造阳光财政，自觉接受社会监督。二是完善国库集中支付制度，扩大支付范围，加强预算执行监控。2015年全县通过国库集中支付229284万元，公务卡结算264万元。三是严格执行中央八项规定，按照厉行节约，反对浪费的要求，严肃财经纪律，加强“小金库”治理，严禁滥发奖金津补贴，压缩一般性支出，“三公”经费只减不增，2015年“三公”经费支出1831万元，下降21.7%。四是加强财政干部队伍建设。认真学习贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，教育全体财政干部，廉洁自律，警钟长鸣，强化宗旨意识，立党为公，执政为民，依法理财，民主理财，财政管理水平进一步提高。

过去的一年，我县如期地完成了财政收支任务，财政运行平稳向好，但同时我们也清醒地认识到财政改革与发展面临的问题和挑战。一是财政收入与支出刚性矛盾加剧，财政平衡压力逐年加大，县级财政收入总量偏少，基本财力主要靠上级转移支付。二是财政资金统筹难度加大，支出结构固化，财政绩效有待进一步提高。三是财政政策精准度还不高，财政资金引导和撬动作用发挥不够。四是预算单位事权与支出责任相适应机制有待加强。我们将高度重视这些问题，努力采取有效措施加以解决。

二、2016年预算草案

2016年，财政预算按照《中华人民共和国预算法》的要求，深化财税改革，健全政府预算体系，狠抓财政收入征管，依法理财，严肃财经纪律，盘活存量，用好增量，优化支出结构，确保“工资、运转、民生”等重点支出需要，大力支持精准扶贫。紧紧围绕县委、县政府中心工作，创新发展，加大统筹力度，集中财力建设“三个临泉”“三大推进”“五条路径”，调转促“十大工程”，促进全县经济持续健康发展。

（一）财政收入预算安排

1.公共财政收入预算。2016年公共财政收入预算为144000万元，争取完成151000万元，增长20%以上。预算收入项目安排情况见附表（三）。

2.上级转移支付补助收入安排355411万元。

3.政府性基金收入预算。2016年政府性基金预算80840万元，其中土地出让金收入预算80000万元。

（二）财政支出预算安排

1.公共财政支出预算安排。2016年公共财政支出预算安排446312万元，同比增支96463万元，增长27.6%。预算支出科目见附表（四）。

2.政府性基金支出预算。2016年政府性基金支出预算80840万元。

三、2016年财政重点工作

（一）加强收入征管。一是密切跟踪国家宏观政策的调整，认真分析经济形势，深入基层调研，了解掌握重点企业生产经营情况，科学判断财政收入走势。二是依法治税，强化征收措施，挖掘增收潜力，严厉打击偷税、漏税、骗税、逃税等违法行为，堵塞漏洞，应收尽收。三是加强协税护税，加强税法的宣传，提高公民纳税的自觉性，建立财政收入增长的长效机制。

（二）加强资金统筹。综合利用公共财政、政府性基金、地方政府债券、盘活存量资金、政府融资贷款等，多渠道筹集资金，支持全县重点项目建设，增强政府宏观调控能力。

（三）加强民生建设。一是保障和改善民生，优先安排民生支出。二是大力支持“三农”和精准扶贫，把争取上级资金和县级预算相结合，统筹安排发展现代农业、工业企业、商业流通和扶贫资金。三是继续加大对教育的投入，推动义务教育均衡发展，巩固提高教学质量。四是完善社会保障体系，巩固城乡居民基本养老保险制度全覆盖，提高人民群众收入，实现老有所养。五是不断完善城乡居民基本医疗保险和城镇职工基本医疗保险制度，提高医疗卫生服务水平，实现病有所医。六是确保“七老”人员补助按时发放。完善村干部工资、运行经费正常增长保障机制。七是加强文化强县建设，保护重点文物，发展传承民间杂技艺术。八是加强法制建设，完善政法经费保障机制，加强毒品整治，严厉打击各种犯罪行为，建设平安临泉。

（四）加强资金监管。一是严格执行《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》，严肃财经纪律，健全财政管理制度，落实审计全覆盖。二是完善国库集中支付制度，强化公务卡消费支出，硬化预算约束。三是严禁私设“小金库”和账外账。四是继续压缩一般性支出和“三公”经费。五是严禁滥发奖金津补贴和超标准超范围列支费用。六是加强财政监督，有计划有步骤的开展财务大检查，重点检查“三公”经费、培训费、会议费支出情况，规范财务管理。七是继续清理结转结余资金，盘活存量，用好增量。

（五）加强债务管理。一是按照省财政厅下达的地方政府债务限额不得突破，并按法定程序报请县人大批准。二是防范债务风险，将偿债本息纳入预算。三是消化乡镇逾期债务，按照列入预算的偿债资金逐年化解，降低逾期债务率。四是任何单位未经县人大批准不得举借新债。

（六）加强绩效考评。一是实行绩效预算全覆盖，推行零基预算，规范定员定额标准，改变基数加增长的习惯做法。二是加强评审论证。对民生工程、县乡道路、市政建设、保障性住房、农田水利等重点项目进行绩效评价，通过绩效考评，建立劣质项目退出机制，对部门预算安排闲置的基本支出、项目支出收回同级预算，对劣质项目或造成财产损失的工程停止财政拨款，追究相关人员责任。注重绩效评价结果的运用，提高财政资金使用效益。

各位代表，2016年是“十三五”开局之年，财政改革与发展的任务繁重而艰巨，我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，主动适应经济发展新常态，坚持“速度拼领先、总量拼进位”总基调，抢抓机遇，积极作为，真抓实干，依法理财，围绕中心，服务大局，圆满完成全年财政预算任务。

附表：1.2015年财政收入完成情况表

2.2015年财政支出完成情况表

3.2016年财政收入预算表

4.2016年财政支出预算表

5.临泉县2016年一般公共预算收入表

6.临泉县2016年一般公共预算支出表

7. 临泉县2016年一般公共预算基本支出预算表

8. 临泉县2016年政府性基金收入预算表

9. 临泉县2016年政府性基金支出预算表

10. 临泉县2016年国有资本经营预算收入预算表

11. 临泉县2016年国有资本经营预算支出预算表

12. 临泉县2016年社保基金收入预算表

13. 临泉县2016年社保基金支出预算表

14. 临泉县2015年举借债务情况说明

15. 临泉县地方政府债务情况表

16.2016年预算草案关于转移支付情况的说明
附表1

 

 

2015年财政收入完成情况表
单位：万元
序号	收入科目		预算数		2015年入库		占年度预算%		2014年入库		增收或减收		增长或下降%
	一、地方税收收入		50859		53417		105.0		48740		4677		9.6
1	增值税		7495		4738		63.2		4015		723		18.0
2	改征增值税				2572				1733		839		48.4
3	营业税		17695		19808		111.9		18050		1758		9.7
4	企业所得税		5191		3785		72.9		2824		961		34.0
5	个人所得税		860		1239		144.1		761		478		62.8
6	资源税		186		222		119.4		165		57		34.5
7	城市维护建设税		2157		2280		105.7		1909		371		19.4
8	房产税		582		778		133.7		515		263		51.1
9	印花税		611		677		110.8		541		136		25.1
10	城镇土地使用税		2600		3434		132.1		2301		1133		49.2
11	土地增值税		3294		2958		89.8		2915		43		1.5
12	车船税		802		830		103.5		710		120		16.9
13	契税		7264		8226		113.2		10423		-2197		-21.1
14	耕地占用税		2122		1870		88.1		1878		-8		-0.4
	二、非税收入		24486		25904		105.8		18011		7893		43.8
1	专项收入		11511		6260		54.4		1601		4659		291.0
2	行政事业性收费收入		6475		9551		147.5		9575		-24		-0.3
3	罚没收入		2407		6668		277.0		3213		3455		107.5
4	国有资源（资产）有偿使用收入		4093		3358		82.0		3622		-264		-7.3
	三、中央收入		40141		41368		103.1		35522		5846		16.5
1	增值税		11578		11693		101.0		10246		1447		14.1
2	消费税		4719		4224		89.5		4176		48		1.1
3	企业所得税		9474		9311		98.3		8384		927		11.1
4	个人所得税		2065		2974		144.0		1827		1147		62.8
5	车辆购置税		10273		10204		99.3		9040		1164		12.9
6	非税收入				440				51		389		762.7
7	出口货物退增值税		2032		2522		124.1		1798		724		40.3
合　　计			115486		120689		104.5		102273		18416		18.0
附表2 2015年财政支出完成情况表
单位：万元
序号		支出科目		预算数		2015年支出		占年度预算%		2014年支出		增支或减支	增长或下降%
1		一般公共服务支出		51480		44903		87.2		35469		9434	26.6
2		公共安全支出		20162		18986		94.2		15983		3003	18.8
3		教育支出		126845		145266		114.5		102965		42301	41.1
4		科学技术支出		877		707		80.6		395		312	79.0
5		文化体育与传媒支出		3066		3312		108.0		2180		1132	51.9
6		社会保障和就业支出		77968		112421		144.2		91855		20566	22.4
7		医疗卫生与计划生育支出		51285		100987		196.9		88510		12477	14.1
8		节能环保支出		6519		7140		109.5		3442		3698	107.4
9		城乡社区支出		16869		13405		79.5		8684		4721	54.4
10		农林水支出		60335		83332		138.1		73430		9902	13.5
11		交通运输支出		13664		19367		141.7		20928		-1561	-7.5
12		资源勘探信息等支出		2160		4151		192.2		442		3709	839.1
13		商业服务业等支出		4213		2268		53.8		1065		1203	113.0
14		金融支出		30		30		100.0				30
15		国土海洋气象等支出		8078		1078		13.3		894		184	20.6
16		住房保障支出		50273		44255		88.0		19139		25116	131.2
17		粮油物资储备支出		2847		3420		120.1		3605		-185	-5.1
18		债务付息支出		7090						3452		-3452	-100.0
19		其他支出				2446				198		2248	1135.4
合　　计				503761		607474		120.6		472636		134838	28.5

附表3

 

 

2016年财政收入预算情况表
单位：万元
收入科目	2016年预算数	2015年完成	增收	增长%	2016年争取完成数
一、税收收入	67283	53417	13866	26.0	70554
增值税	5545	4738	807	17.0	5814
改征增值税	4215	2572	1643	63.9	4420
营业税	23760	19808	3952	20.0	24915
企业所得税	4899	3785	1114	29.4	5137
个人所得税	2049	1239	810	65.4	2149
资源税	278	222	56	25.2	292
城市维护建设税	2850	2280	570	25.0	2989
房产税	973	778	195	25.1	1021
印花税	846	677	169	25.0	887
城镇土地使用税	4293	3434	859	25.0	4502
土地增值税	4599	2958	1641	55.5	4822
车船税	1038	830	208	25.1	1088
契税	9594	8226	1368	16.6	10060
耕地占用税	2344	1870	474	25.3	2458
二、非税收入	23618	25904	-2286	-8.8	24767
专项收入	6825	6260	565	9.0	7157
行政事业性收费收入	8260	9551	-1291	-13.5	8663
罚没收入	5335	6668	-1333	-20.0	5594
国有资源（资产）有偿使用收入	3198	3358	-160	-4.8	3353
收入合计	90901	79321	11580	14.6	95321
附：上划中央收入小计	53099	41368	11731	28.4	55679
1、增值税	13116	11693	1423	12.2	13753
2、消费税	6280	4224	2056	48.7	6585
3、企业所得税	12149	9311	2838	30.5	12739
4、个人所得税	5218	2974	2244	75.5	5472
5、车辆购置税	12655	10204	2451	24.0	13270
6、非税收入	528	440	88	20.0	554
加：出口货物退增值税（中央）	3153	2522	631	25.0	3306
合　　计	144000	120689	23311	20.0	151000

附表4

 

 

2016年财政支出预算情况表
单位：万元
序号	支出科目	2016年 预算数	2015年 支出预算	增支	增长%
1	一般公共服务	37880	37250	630	1.7
2	公共安全	17488	16386	1102	6.7
3	教育	112212	101990	10222	10.0
4	科学技术	438	481	-43	-8.9
5	文化体育与传媒	2096	1941	155	8.0
6	社会保障和就业	97956	63193	34763	55.0
7	医疗卫生与计划生育	79802	49134	30668	62.4
8	节能环保	2519	2477	42	1.7
9	城乡社区事务	5541	9949	-4408	-44.3
10	农林水事务	48869	24543	24326	99.1
11	交通运输	6569	8139	-1570	-19.3
12	资源勘探信息等事务	4100	2024	2076	102.6
13	商业服务业等事务	5081	112	4969	4436.6
14	国土资源气象等事务	1299	8057	-6758	-83.9
15	住房保障支出	17075	9754	7321	75.1
16	粮油物资储备事务	180	2329	-2149	-92.3
17	债务付息支出		7090	-7090	-100.0
18	其他支出	2207		2207
19	预备费	5000	5000
合　　计		446312	349849	96463	27.6